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《国际金融市场报告2012-2013》
图书名称:

《国际金融市场报告2012-2013》

书 刊 号:9787504969187
图书作者:中国金融出版社
出版日期:2013年4月
图书单位:每本
图书价格:¥100 元
咨询电话:(010)- 87358664 67490855
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本书其它年份
详细介绍
  《国际金融市场报告2012-2013》2012年,全球经济温和复苏,但增速继续放缓。全球通胀压力有所降低,大部分发达经济体的失业率仍维持在高位。主要发达经济体继续采取宽松货币政策刺激经济;主要新兴市场经济体则采用综合性的政策措施支持经济增长。2013年,全球经济有望温和加速。主要发达经济体的主权债务问题的演变和解决情况仍是影响全球经济增长的主要不确定性因素。主要发达经济体将延续宽松货币政策以支持经济增长。
 
 《国际金融市场报告2012-2013》2012年,全球经济总体复苏乏力,欧债危机不断反复,引发各主要金融市场交易规模增长放缓或出现不同程度的下降。国际金融市场方面,美元指数年中走高,总体小幅走低;各主要货币短期利率明显下降;主要发达国家中长期国债收益率总体下降;全球主要股指大幅上涨;黄金、大宗商品和农产品期货价格均走高。2013年,预计随着欧债危机总体趋于缓和,市场避险情绪减退,国际金融市场总体上将较为平稳。值得注意的是,主要发达经济体的主权债务问题、美国宽松货币政策的不确定性等因素仍可能导致金融市场的波动。
 
目录
第一部分  国际金融市场运行的宏观环境
一、全球经济温和复苏    1
(一)美国经济复苏动能趋于增强    1
(二)欧元区经济再陷轻微衰退    2
(三)英国经济较为疲弱    6
(四)日本经济重陷低迷    7
(五)新兴市场经济体经济复苏仍面临挑战    8
二、主要经济体继续维持宽松货币政策,财政政策趋向分化    1 1
(一)主要发达经济体加大宽松货币政策力度,新兴市场经济体货币政策更趋宽松1 1
(二)财政政策趋向分化    21
三、国际贸易增幅进一步下降,国际资本流动受阻    26
(一)国际贸易增幅进一步下降    26
(二)全球外国直接投资大幅下降    27
(三)国际债券总发行和净发行波动较大    28
(四)银行跨境债权余额第二季度出现大幅下降    28
四、全球经济复苏将温和加速    28
(一)主要发达经济体的主权债务问题的演变仍是影响全球经济增长的主要不
    确定性因素    29
(二)欧美国家财政紧缩、银行部门放贷谨慎、贸易保护主义等将对全球经济
    复苏构成制约    29
(三)主要发达经济体延续宽松货币政策,为经济增长提供支撑    50
(四)2013年全球经济复苏有望温和加速    50
    第二部分国际金融市场运行状况
五、2012年国际金融市场交易量和格局    52
(一)全球外汇市场交易规模略有下降    52
(二)全球场外利率衍生品市场规模略有下降    54
(三)主要经济体债券市场未清偿余额上升    54
 
(四)全球股票市值升水    55
(五)全球黄金交易量下降    57
(六)全球期货成交量持续下降    57
二、201 2年国际金融市场价格走势    57
(一)美元指数年中走高,总体小幅走低    57
(二)主要货币短期利率明显下降    47
(三)主要发达国家中长期国债收益率总体下降    49
(四)主要股指大幅上涨    51
(五)国际黄金期货价格呈“M”形走势,总体走高    52
(六)除西得克萨斯原油外,主要大宗商品期货价格总体走高    55
三、2013年国际金融市场前景    59
(一)美元指数将出现较强走势    59
(二)主要货币汇率走势将出现分化    60
(三)短期利率处于低位,中长期利率可能有所回升    61
(四)黄金价格保持高位,但可能下调    61
(五)大宗商品期货价格保持区间振荡    62
    第三部分国际经济金融专题分析
专题一主要经济体经济复苏分化,宽松货币政策持续加码-2012年国际经济
    金融形势回顾和2013年展望    64
专题二美国经济各部门的负债水平及发展趋势    75
专题三美国“财政悬崖”问题终至妥协,长期财政失衡仍难解决    81
专题四美联储超宽松货币政策退出展望    85
专题五欧债危机趋于缓和,欧洲一体化程度加深一2012年欧债危机的演变、
    应对及未来前景    90
专题六从紧缩到兼顾增长:欧债危机治理理念的演变    99
专题七西班牙债务忧虑加剧欧债危机    1 06
专题八欧债危机导致欧洲众多低风险工具出现负利率        115
专题九欧债危机爆发以来欧央行的主要应对措施及其职能扩张    120
专题十欧债危机爆发以来欧元区各国经济分化更加明显    126
专题十一新兴市场经济体经济增长和金融稳定面临挑战    154
专题十二LIBOR操纵事件及其影响    140
专题十三美国货币市场基金监管改革进展与难题    144
专题十四关注主要发达经济体长期极度宽松货币政策的负面效应    150
附录- 2012年国际金融大事记    155
 
附录二2012年全球主要经济体经济金融数据简报    1 60
后记    163
专栏
专栏1.1美国房地产业复苏态势已经确立    3
专栏1.2非洲经济增长潜力值得重视    9
专栏1.3就业市场改善迟缓,美联储宽松政策加码—一解读2012年9月以来美
    联储的政策调整    12
专栏1.4欧央行直接货币交易(OMT)的主要内容及其影响    15
专栏1.5美国、日本明确通货膨胀目标    19
专栏2.1第二轮救助协议达成,希腊债务危机暂缓    39
专栏2.2西班牙地方政府申援导致欧债危机再起波澜    41
专栏2.3欧洲稳定机制(ESM)正式启动    43
专栏2.4产区旱灾及预测修正导致国际豆价大幅波动-2012年国际豆价大幅
    波动原因分析    55
专栏2.5中国金融信息服务市场重要性继续凸显    62
图1.1 2011年1月-2012年12月美国失业率    2
图1.2 2011年1月-2012年12月美国通胀率    2
图1.3 2011年1月-2012年12月欧元区失业率    5
图1.4 2011年1月-2012年12月欧元区通胀率    5
图1.5     2011年1月-2012年12月英国失业率    6
图1.6 2011年1月-2012年12月英国通胀率    7
图1.7 2011年1月-2012年12月日本失业率    7
图1.8 2011年1月-2012年12月日本通胀率    8
图2.1 2008-2012年全球股票市值    35
图2.2 2011-2012年美元指数    38
图2.3 2011-2012年欧元汇率    40
图2.4英镑汇率    46
图2.5  日元汇率    47
图2.6 RMB 1年期NDF    47
图2.7美元各期限LIBOR    48
图2.8欧元各期限LIBOR    48
 
图2.9英镑各期限LIBOR    49
图2.10  日元各期限LIBOR    49
图2.11美国中长期国债收益率    50
图2.12德国中长期国债收益率    50
图2.13英国中长期国债收益率    51
图2.14  日本中长期国债收益率    51
图2.15美国三大股指    52
图2.16欧洲主要股指    52
图2.17亚洲主要股指    52
图2.18纽约黄金价格    53
图2.19国际原油期货价格    54
图2.20期铜、期铝价格    54
图2.21主要农产品价格    55
图2.22 2008年8月-2013年2月欧元汇率    60
图2.23 2008年8月-2013年2月日元汇率    60
图2.24 2008年8月-2013年2月英镑汇率    61
图3.1 2009年1月-2012年12月美国失业率    64
图3.2 2009年1月-2012年12月美国CPI、PCEPI    65
图3.3 2009年1月-2012年12月欧元区失业率    66
图3.4 2009年1月-2012年12月欧元区通胀率    66
图3.5 2009年1月-2012年12月日本通胀率    67
图3.6 2011-2012年美元指数    69
图3.7 2011-2012年3个月期LIBOR    70
图3.8 2011-2012年美国、德国、英国、日本10年期国债收益率    70
图3.9 1951年第四季度-2012年第三季度美国家庭部门杠杆率    73
图3.10      2000年第一季度-2012年第三季度美国家庭部门季度债务净增额    74
图3.11  1975年第一季度-2012年第三季度美国房价收入比    74
图3.12  2000年1月-2012年10月美国居民住房负担能力指数    74
图3.13 2000年1月-2012年12月美国失业率    75
图3.14      2000年1月-2012年12月美国消费者信心指数    75
图3.15 1951年第四季度-2012年第三季度美国企业部门杠杆率    75
图3.16      2000年第一季度-2012年第三季度美国企业部门季度债务净增额    76
图3.17 2000年1月-2012年11月美国工业生产指数    76
图3.18     2000年1月-2012年11月美国产能利用率    77
图3.19 1952年第一季度-2012年第三季度美国金融部门杠杆率    77
 
图3.20 2001年第一季度-2012年第三季度美国金融部门季度债务净增额    77
图3.21  1952年第一季度-2012年第三季度美国联邦政府部门杠杆率    78
图3.22 2000年第一季度-2012年第三季度美国联邦政府各季度国债发行净增额79
图3.23 1952年第一季度-2012年第三季度美国地方和州政府部门杠杆率    79
图3.24 1952年第一季度-2012年第三季度美国经济所有部门杠杆率    80
图3 .25 2012年VIX指数及希腊10年期国债收益率走势    92
图3.26 2011-2012年西班牙、意大利10年期国债收益率    93
图3.27 1996年第一季度-2012年第一季度西班牙经济增长率和失业率    106
图3.28  1 998年第四季度-2012年第一季度西班牙房地产价格指数和银行业
    不良贷款比率    107
图3.29 2011年6月-2012年5月西班牙存款月度变化占总存款比例    107
图3.30 2006年7月-2011年7月西班牙银行对欧洲央行LTRO的借款    108
图3.31  1990-2011年西班牙国债占本国GDP的比率    108
图3.32 2010年7月-2012年7月西班牙、意大利和德国10年期国债收益率  109
图3.33  2012年7月-2013年12月西班牙即将到期的国债    109
图3.34截至2012年7月20日EFSF融资构成    110
图3.35  2011年2月-2012年7月EFSF债券发行情况    110
图3.36 2011年7月-2012年6月欧央行长期再融资(LTRO)规模    112
图3.37 2012年1-7月德国和瑞士2年期国债收益率    113
图3.38  2012年1-7月EFSF短债(6个月)拍卖收益率    114
图3.39 2012年7月26日主要货币隔夜存款利率    115
图3.40 2012年1-7月欧元和瑞士法郎银行隔夜存款利率    115
图3.41 2012年4-7月丹麦银行间拆借利率    115
图3.42欧央行2012年7月5日降息前后负债方变化    116
图3.43 2011年8月-2012年7月欧元兑丹麦克朗和瑞士法郎汇率    117
图3.44 2007年7月-2012年5月瑞士和丹麦外汇储备    117
图3.45意大利、西班牙国债和德国国债利差并未随着欧央行的国债购买而减小118
图3.46欧元区对非金融企业的信贷增速并未随LTRO的启动而停止下降    1 19
图3 .47      2001-2013年欧元区主要国家GDP增长率    127
图3.48欧元区主要国家经常账户盈余/赤字占GDP的比重    129
图3.49 2001-2011年欧元区部分国家通胀率    130
图3.50 2001-2011年欧元区部分国家25岁以下人口失业率    130
图3.51 2000-2012年欧元区部分国家10年期国债收益率    132
图3.52 2006年第一季度-2012年第三季度金砖国家季度GDP同比增长率    134
图3.53  2012年美元兑俄罗斯、巴西、印度、南非等国货币汇率    136
 
图3.54  2012年俄罗斯、巴西、印度主要股指    136
图3.55美国货币市场基金投资产品及占该产品在外发行量的比重    144
表1.1 2008-2012年欧元区部分国家财政状况    23
表1.2 2012年欧洲五国主要财政紧缩措施    24
表1.3 2010-2012年主要发达经济体和新兴市场经济体的FDI流入    27
表1.4三大国际组织对全球及主要经济体2012-2014年经济增长的预测值    31
表2.1近年来全球主要外汇交易中心市场占比    33
表2.2近年来全球主要外汇交易币种市场占比    34
表2.3      2010-2012年全球市值排名前十大交易所占比    36
表2.4 2010-2012年全球成交规模排名前十大交易所占比    36
表3.1  2009-2012年美国各季度GDP增长中各因素的贡献度    65
表3.2 2009-2012年欧元区经济季度增长    66
表3.3 2009-2012年日本经济季度增长    67
表3.4 2009-2012年主要新兴市场经济体经济季度增长    68
表3.5 2012年12月美联储对美国经济前景的预测    70
表3.6 2013年3月欧央行对欧元区经济前景的预测    71
表3.7 2013年1月日本银行对日本经济前景的预测    71
表3.8“财政悬崖”妥协议案部分要点    83
表3.9 2010年5月-2011年上半年欧债危机主要治理方案    99
表3.10 2011年下半年-2012年5月欧债危机主要治理方案    100
表3.11 2012年5月-2012年末欧债危机主要治理方案    102
表3.12各机构对西班牙银行业资本缺口的预测    107
表3.13 IMF对希腊、葡萄牙、爱尔兰三国的救助(截至2012年3月28日)  109
表3.14欧洲金融稳定基金(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)的比较
    (截至2012年7月20日)    111
表3.15 2012年7月26日部分欧洲国家短期国债收益率一览    114
表3.16 2001-2013年欧元区主要国家GDP占比    127
表3.17 2001-2011年欧元区主要国家经常账户盈余/赤字    128
表3.18 2001-2011年欧元区部分国家赤字/公共债务占GDP的比重    129
表3.19 2001-2011年欧元区主要成员国失业率    131
表3.20 2000-2011年欧元区部分国家金融账户净值    132
表3.21 2007-2013年金砖国家GDP增长率    135
表3.22金砖国家2010-2012年政策利率操作    138
 
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